Datalab PANTHEON™ - Finansije

U modulu Finansije pratimo platni promet u domaćoj i stranoj valuti. Platne naloge u domaćoj valuti oblikujemo iz pojedinog dokumenta prijema iz izbornika »Roba« ili iz izbornika »Odabir uvjeta za plaćanje računa«, koji istodobno oblikuje više platnih naloga pod proizvoljno izabranim mjerilima. Pripremljene i zakodirane platne naloge možemo otpremiti elektronskom poštom na banku.

Program omogućava i uvoz KM-ovskih bankovnih izvoda, koje možemo izvesti iz bankovne internet aplikacije u obliku tekstualne datoteke. Uvezeni bankovni izvod knjižimo automatski po prethodno postavljenim postavkama u glavnu knjigu.

Izbornik »Zatvaranje« omogućava ručno zatvaranje dokumenata, automatsko oblikovanje temeljnice zatvaranja kursnih razlika, paritetnih razlika, cassasconta i avansa, tako da dodatno ručno knjiženje nije potrebno.

PANTHEON™ uključuje i izbornik »Kompenzacije«, kojima je moguće pripremiti međusobne ili lančane prijedloge kompenzacija. Omogućava i pripremu prijedloga bianco kompenzacije, koji se upotrebljava u slučaju kada potraživanje ili obaveza još nisu knjiženi u trenutku pripreme prijedloga kompenzacije. Program evidentira tekuća potraživanja i obaveze, tako da se isto potraživanje ili obaveza ne može dva puta pojaviti u prijedlogu kompenzacije. Istodobno se ažuriraju i platni nalozi, tako da ne dolazi do dupliciranja plaćanja. Obračune kompenzacija je moguće pregledavati i ispisivati pod proizvoljno izabranim mjerilima.

Izbornik »Naplata« je namijenjen pregledu otvorenih stavki kupaca, te evidentiranju broja i trajanja pokušaja naplate iznosa dugovanja. Podatke za naplatu dobivamo tako da unesemo mjerila za naplatu, pregledamo stanje dužnika i obavljene pozive, a možemo i obračunati troškove naplate. Izbornik »Naplata« je tako tijesno povezan s izbornikom »Otvorenih stavki«.

U izborniku »Otvorenih stavki« ispisujemo, bilo otvorene stavke, bilo zatvorene stavke. Tako možemo kreirati pregled otvorenih stavki, ispisivati opomene za nepravovremena plaćanja kupaca, ispisati pregled dospjelih potraživanja i obaveza, te kreirati pregled stavaka, koje će dospjeti u nekom vremenskom razdoblju.

Za nepravovremena plaćanja računa, kupcima možemo obračunati kamate u izborniku »Kamate«. Program omogućava obračun kamata od plaćenih ili neplaćenih ili svih računa pod izabranim mjerilima. Pripremljene obračune kamata potvrdimo i automatski oblikujemo račune, odn. terećenja za kamate, a iste i automatski knjižimo u glavnu knjigu. U program je ugrađen nadzor dupliciranog obračuna kamata.

Isto tako možemo pregledavati i primljene obračune kamata dobavljača.

Više informacija o korištenju modula namjenjenog za finsnsijsko poslovanje možete dobiti u okviru korisničkog uputstva na DataLab Help-u.

Detaljan sadržaj

Kamate

• 
  
• Združivanje i razdruživanje platnih naloga
• Jednostavno dupliciranje i raspodjela platnih naloga
• Automatsko kreiranje obrasca 14 za doznaku u inozemstvo iz dokumenta prijema s mogućnošću združivanja više plaćanja na jednom obrascu 14
• Kreiranje datoteke za automatski prijenos u program poslovnih banaka, KM-ovskih platnih naloga i obrazaca 14 za devizna plaćanja
• Funkcija uvoz izvoda omogućava uvoz KM-ovskih izvještaja o odobrenjima i zaduženjima transakcijskog računa pojedinog dana, te automatsko knjiženje u glavnu knjigu
• Pregled i ispis naloga za plaćanje u domaćoj i stranoj valuti, sortirano po svrsi doznake i šifri, valutaciji, te statusu platnog naloga

Km-ovski i devizni platni promet

• Automatsko oblikovanje platnih naloga Km-ovskog prometa iz dokumenata prijema
• Združivanje i razdruživanje platnih naloga
• Jednostavno dupliciranje i raspodjela platnih naloga
• Automatsko kreiranje obrasca 14 za doznaku u inozemstvo iz dokumenta prijema s mogućnošću združivanja više plaćanja na jednom obrascu 14
• Kreiranje datoteke za automatski prijenos u program poslovnih banaka, Km-ovskih platnih naloga i obrazaca 14 za devizna plaćanja
• Funkcija uvoz izvoda omogućava uvoz KM-ovskih izvještaja o odobrenjima i zaduženjima transakcijskog računa pojedinog dana, te automatsko knjiženje u glavnu knjigu
• Pregled i ispis naloga za plaćanje u domaćoj i stranoj valuti, sortirano po svrsi doznake i šifri, valutaciji, te statusu platnog naloga<//strong></><//>

Detaljan sadržaj